出纳述职报告

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出纳个人述职报告

我进入公司工作已有年，一直从事出纳工作。出纳工作看似很普

通很单一，但要真正做好却并不容易。日常工作中，我坚持严格执行

现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，

做到及时汇报，及时处理；及时收回各项收入，开出收据，及时收回

现金存入银行；根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有

序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作；坚持财务手续，

严格审核



，对不

符手续的凭证不付款。财务工作的特殊性质注定工作者不能有一丝丝

细节上的失误，因为稍有疏忽就会给公司造成巨大的损失。所以我把

自己的全部精力与时间都放到了工作上。在年的出纳工作中，我未出

现过大的工作失误，从未给公司造成经济上的损失。

二、学习积累，提高水平

学习对每一个人都是重要的，尤其是对我们财务管理人员来说显

的更为重要。多年的出纳工作，使我积累了丰富的财务工作经验，具

有了熟练的业务操作技能。目前我除了做出纳日常工作外，还兼职公

司资金管理，资金预算及管理公司贷款等相关工作。负责编制公司资

金预算及资金报表（周报、月报、年报）；负责根据相关法规，做好

公司贷款项目跟踪工作以及还款、利息结算；协助经理办理项目融资

业务工作，保障公司资金安全及时回笼；收集信息，对公司的资金调

配、计划制订及资金运作提出建议及分析等等。我认为要将这些工作

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