资金代收协议书

资金代收代付代管协议

委托资金代收代付代管协议

甲方

:

河南

装饰工程有限公司

乙方

:

身份证号码：

双方本着互利的目的，在平等的基础上确定此协议

;

第一条：委托内容

因甲方财务管理和实际业务发生地的空间距离较远，

现甲方特委托乙

方代为处理甲方在洛阳地区（主要办公地为洛阳市

xxxx

）日常经营中所

有资金的收款和付款，

以及部分现金的暂时保管。

乙方按照甲方财务部的

规定进行资金操作和资金上报，

期间乙方不收取甲方任何服务费，

代收代

付所产生的财务费用都归属甲方所有。

第二条：双方的权利和义务

（

1

）乙方新开通一个专用的洛阳银行个人账户

（下称专用账户）

，

专用账

户开通手机银行和甲方提供的

5

个手机号码关联的短信通知。

此专用账户

乙方只能用于代收代付甲方所委托的资金款项，

不得用作其他用途。

没有

甲方全体股东的同意，乙方不能私自办理专用账户的注销、网银、短信通

知的手机号码变更，更加不能用专用账户里的资金用于其他任何私人用

途。专用账户所产生的的手续费、利息收入、账户管理费等银行费用皆归

属于甲方所有。

（

2

）甲方同意乙方将自己的个人微信和支付宝关联专用账户用于代收代

付甲方洛阳地区日常业务的支付。

当天微信和支付宝所有代收代付的资金

余额于每日下午

6

点前转回专用账户。

微信和支付宝提现所产生的的手续