收款日报表

收款日报表日期 年ฑ 月 日　客户名称销货单号码 付款银行名 发票人或帐号收 回 金 额收 款 分 析 　 十万千百十元角分发货天数支票票期利 息 ° ☻ บ合计 说 　 明1.收款有折让是应填写折让证明单并呈请主管批准后与本表并交会อ计单位。2.本表应连同货款先送会计单位办妥手续后再交有关单位人员。3.私户支票及客票应由付给人盖章（店章或私章）背书。 今日收款核计应 收 款 票 据 现 金 折让 其 他 实 收经理 科长 会计 出纳 经办人