专用账户开户证明模板
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第一篇:《银行账号证明函》
财付通结算银行帐号证明函
公司名称：
开户名称：
开户银行：
银行帐号：
兹证明上述银行帐号是我公司的有效帐号，可用于财付通资金的结算。
【日期】
【盖章】
备注：
请务必加盖公司公章
“开户名称”是指银行帐户名称，即公司名称
“开户银行”需具体写清xx银行xx分行xx支行（分理处）
第二篇:《专用账户开户材料》
专用账户开户材料：
根据开立账户性质不同应该出具下列相关证明文件：
一、基本建设资金
应出具主管部门批文。
二、更新改造资金
应出具主管部门批文。
三、财政预算外资金
应出具财政部门的证明。
四、证券交易结算资金
应出具证券公司或证券管理部门的证明。专用账户开户证明模板。
五、期货交易保证金
应出具期货公司或期货管理部门的证明。
六、信托基金
应出具政府部门的有关文件。
七、金融机构存放同业资金
应出具金融机构营业许可证及双方签署的资金存放协议。专用账户开户证明模板。
八、政策性房地产开发资金我的书屋
应出具主管部门批文。
九、单位银行卡备用金
应按照中国人民银行批准的银行卡章程及总行的相关规定出具有关证明和资料。
十、住房基金
应出具主管部门批文。
十一、社会保障基金
应出具主管部门批文。
十二、收入汇缴资金和业务支出资金（指可开立基本存款账户的单位客户附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入和支出的资金）
应出具基本存款账户单位客户有关的证明。
十三、党、团、工会设在单位的组织机构经费
应出具该单位或有关部门的批文或证明。
这里指的工会账户是指不具有社会团体法人资格的工会组织。
十四、粮、棉、油收购资金
应出具主管部门批文。
十五、本地建筑施工单位专项管理和使用的资金 应出具相关的建筑施工及安装合同。
十六、合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户纳入专用存款账户管理。申请开立人民币特殊账户的应出具国家外汇管理部门的批复文件；申请开立人民币结算资金账户应出具证券管理部门的证券投资业务许可证，无须出具基本存款账户开户许可证。
十七、境外投资者依法受让境内不良债权，需要开立人民币银行结算账户的，应出具国家发展和改革委员会、国家外汇管理局批准其从事处置受让不良债权的有关文件，无须出具基本存款账户开户许可证。
十八、国际开发机构依法发行人民币债券，需要开立人民币银行结算账户的，应出具国家发展和改革委员会、证券监督管理委员会批准其发行人民币债券的有关文件，无须出具基本存款账户开户许可证。
十九、企业年金受托人为企业年金理事会的，开立企业年金账户时，应按照《办法》的规定开立专用存款账户，其开户证明文件为企业的营业执照、税务登记证、基本存款账户开户许可证、企业成立年金理事会公章或财务专用章加其主要负责人或授权的经办人名章。账户名称应与预留银行签章一致。
受托人为符合国家规定的法人受托机构的，开户证明文件以及预留银行签章，按照企业法人开立人民币银行结算账户的规定办理。
二十、其他需要专项管理和使用的资金
应出具有关法规、规章或政府部门的有关文件。
单位客户凭上述同一证明文件，只能开立一个专用存款账户。
除以上证明文件还需提供：
2.组织机构代码证
3.国税
4.地税
5.法人身份证
6.经办人身份证
7.授权书
8.申请书
9账户管理协议及对账协议（由我行提供）专用账户开户证明模板。
10.所有的印章专用账户开户证明模板。
注：以上均需提供正本原件及A4纸大小的复印件（两份）并加盖单位公章，二代身份证需提供正反两面复印件
第三篇:《表44 开立单位银行结算账户申请书模板》
仿真实习用表44
开立单位银行结算账户申请书
以下为存款人上级法人或主管单位信息： 1.申请开立临时存款账户，必须填列有效日期；申请开立专用存款账户，必须填列资金性质。
2.“行业分类”中各字母代表的行业种类如下： C：制造业； H：批发和零售业； K：房地产业；L：租赁和商务服务业；M：科学研究、技术服务和地质勘查业； S：公共管理和社会组织；T：其他行业
终将逝去的青春小说3.带括号的选项填“√”。
4.申请开立核准类账户，填写本表一式三联，一联开户单位留存，一联开户银行留存，一联人民银行留存。
第四篇:《银行个人账户安全知识竞赛试题（附答案）》
1、开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别对象有（
ABC
）
A.
拟开立账户的对公客户
B.
法定代表人
C.
开户经办人
2、银行在开立个人资本项目外汇账户时应注意审核（
ABCD
）
A.
外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B.
境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记
C
.
境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准
D.
境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则
3、人民币贷款类业务终止环节，客户身份识别的要点有（
ABC
）
A.
对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的，银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况。
B.
对客户未说明偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的，银行应调查还贷资金来源与借款人的权属关系。
C.
由其他单位或他人代办分期还款的，应注意调查贷款是否被挪用，资金来源是否合法。
4、以下说法正确的是（
ABD
）
A.
按照保存介质不同，保存方式可分为纸质保存介质、电子保存介质、磁带保存介质以及不可更改的介质。
B.
纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度，做到防霉、防蛀、防火。
D.
借阅档案要按规定办理登记手续。
5、2006年2月，在XX银行发现一个新客户名称为XX农副产品公司，经常性地收取来自外地单位汇款，然后将资金分多次以现金形式取走，累计资金交易量非常大，该公司开启以后，从2006年2月10日到2月19日期间，该账户转入资金5笔，合计1000万元，支取现金50笔，合计950万元，汇款单位均不同，多是贸易公司等。经该行调查，这是经营范围为收购农副产品的公司，只有一名员工，真正的法人代表始终没有出现过。外地的汇款用途是买农副产品的。但这家农副产品公司经营面积约20㎡，工商注册为有限责任公司，注册资金50万元，平时顾客很少。请问该公司的交易符合以下哪些可疑点（）
6、某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易有哪些可疑点？（
AB
）
A.
客户交易行为可疑
B.
长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
7、某投资顾问有限公司，注册资本为100万凶，经营范围是项目投资咨询、市场调查、企业管理、营销策划、中介服务。该账户2007年5月9日至5月16日，资金交易高达1.26亿元，主要是A证券营业部集中转入2笔共5200万元，然后将资金分散转给某综合大药房5笔共2050万元、B证券营业部5笔共3000万元、某典当有限公司2笔共900万元。该账户的交易行为符合以下哪种可疑交易？（
AC
）
A.
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
C.
法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
8、开立对公外汇存款账户的识别主体为（
ABCDE
）
A.
银行营业网点经办人员
B.
经营部门负责人
C.
国际业务经算人员
D.
客户经理
E.
其他相关业务人员
9、我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在（ABCDE）等法律和部门规章中。
A.
《反洗钱法》
B.
《金融机构反洗钱规定》
C.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E.
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》
10、开立外国投资者账户，银行应审核（ABCDE）
A.
投资项目所在地外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B.
境外法人当商业登记证明或境外自然人身份证明是否真实、有效
C.
工商部门出具的公司名称预先核准通知书上投资人、投资额、投资比例与外汇管理局和相关部门的文件是否相符
D.
商务部门对外资非法人项目的批复文件
E.
外国投资者委托境内自然人或法人申请开户的，其依法办理涉外公证的授权委托书是否有效
1、涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从（??）角度分析？
2、申请开立基本存款账户的，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具（BC）
B.
独立核算的附属机构，应出具其主管部门的基本存款账户开户登记和批文
C.
存款人为从事生产、经营活动纳税人的，还应出具税务颁发的税务登记证
3、银行在开立个人资本项目外汇账户时应注意审核（
ABCD
）
A.
外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B.
境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记
C
.
境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准
D.
境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则
4、从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？?
5、申请开立一般存款账户，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具（ABCD）
A.
开立基本存款账户规定的证明文件
B.
基本存款账户开户许可证
C.
存款人因向银行借款需要，应出具借款合同
D.
存款人因其他结算需要，应出具有关证明
6、以下说法正确的有（AC）
A.
只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴。【银行个人账户安全知识竞赛试题（附答案）】银行个人账户安全知识竞赛试题（附答案）。
C.
无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资。
7、申请开立专用存款账户，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具（ABCD）
A.
向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件
B.
基本存款账户开户许可证
C.
基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、住房基金、社会保障基金，应出具主管部门批文
D.
财政预算外资金，应出具财政部门的证明
8、金融机构对于以下哪些情形应进行报告？ABCD
A.
怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。
B.
怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的。
C.
怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、动作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。
D.
怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。
9、金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与（ABCD）有关的，应进行报告？
A.
国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.
司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.
联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.
中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
10、申请开立基本存款账户的，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具（ABCD）
A.
外国驻华机构，应出具国家有关主管部门的批文或证明
B.
外资企业驻华代表外、办事外应出具国家登记机关颁发的登记证
C.
个体工商户，应出具个体工商户营业执照正本
D.
居民委员会、村民委员会、社区委员会，应出具其主管部门的批文或证明
姓名：
分数：
一、
单项选择题（每题2分，共40分）
1、按洗钱罪论处，最高判有期徒刑（
B
）年。
A、5年
B、10年
C、15年
D、20年
2、按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（
B
）年。
A、3年
B、5年
C、10年
D、15年
3、金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的（
B
）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A、5
B、10
C、15
D、20
4、（
D
）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A、中国证券监督管理委员会
B、中国银行业监督管理委员会
C、中国保险监督管理委员会
D、中国人民银行
5、定期审核所保存的客户信息，对风险等级最高的客户，至少（
A
）进行一次审核。
A、每半年
B、每季度
C、每年
D、每月
6、客户身份资料及期货经纪合同应当自期货经纪合同终止之日起至少保存（
）年，除期货经纪合同之外的其他客户交易记录应当自交易发生之日起至少保存（
D
）年。
A、5，10
B、10，10
C、5，20
D、20，20
7、可疑交易记录及相关的支持材料应当单独保存，保存时间不少于（
C
）年。
A、5年
B、10年
C、20年
D、15年
8、1201金仕达反洗钱系统代码代表的含义：（
B
）
A、当日累计交易20万以上的资金划转
B、客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付
C、开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户
D、长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易
9、人行下设（
A
），职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；建立国家反洗钱数据库等。
A、中国反洗钱监测分析中心
B、中国反洗钱监察中心
C、中国反洗钱监控中心
D、中国反洗钱监测中心
10、反洗钱培训，每年至少要开展（
C
）。
A、1次
B、3次
C、2次
D、4次
11、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他行为的现金支取。此行为属于（
D
）
A、可疑交易
B、
高风险交易
C、频繁交易
D、大额交易
12、客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测。此行为属于（
A
）
A、可疑交易
B、
高风险交易
C、频繁交易
D、大额交易
13、下列行为不属于可疑交易的有：（
A
）
A、法人、其他组织和个体工商户银行帐户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
B、客户频繁地以同一种期货合约为标地，在以一价位开仓的同时在相同或者大致相同价位、等量或者接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金。
C、客户信息资料有虚假内容。【银行个人账户安全知识竞赛试题（附答案）】文章银行个人账户安全知识竞赛试题（附答案）出自http:// 第五篇:《银行开户授权委托书格式》 范本1 _________： 经我公司研究决定同意湖北___在贵行办理开立基本账户。现授权委托___同志，身份证号码：______，到贵行办理开立账户事宜。 请予以受理。 授权人： 20XX年X月X日 范本2 xx银行xx市支行： 兹授权我院xxx同志，身份证号：xxxxxxxxxxx，到贵行办理开立帐户事宜。 请予以受理。 授权人： xx市人民医院 X年X月X日 范本 本文来自高考资源网同志(身份证号码 )代表本人为我单位在贵行办理(□账户开立 □账户变更 □账户撤销 □印鉴预留 □印鉴变更 □印鉴挂失) 其他(必须注明具体委托事项)20年后回故乡作文400字： 手续，本人承诺所提供证明材料真实有效，该代理人在办理上述授权事项时所产生的民事责任由本单位承担。 授权单位(行政公章)： 法定代表人(或单位负责人)(签章) 签发日期： 年 月 日
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